ツムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,456

25,563

減価償却費

8,210

8,743

のれん償却額

405

446

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31

60

受取利息及び受取配当金

△724

△692

支払利息

286

173

持分法による投資損益（△は益）

△115

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

413

455

売上債権の増減額（△は増加）

△1,408

△5,515

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,515

△5,496

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,612

3,789

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△114

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△281

△411

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

5

その他

127

909

小計

21,275

27,915

利息及び配当金の受取額

878

682

利息の支払額

△275

△209

法人税等の支払額

△5,775

△7,074

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,102

21,314

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

2,631

1,748

有形固定資産の取得による支出

△8,949

△10,174

有形固定資産の売却による収入

1

66

無形固定資産の取得による支出

△467

△413

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△24,453

△15,516

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

24,465

15,657

子会社出資金の取得による支出

△451

－

貸付けによる支出

△156

△0

貸付金の回収による収入

2

1

その他

26

△479

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,352

△9,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,857

－

短期借入金の返済による支出

△14,086

△171

長期借入れによる収入

－

9,377

長期借入金の返済による支出

－

△12,337

非支配株主からの払込みによる収入

7,567

－

配当金の支払額

△4,896

△4,896

非支配株主への配当金の支払額

△49

△87

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△760

－

その他

△56

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,425

△8,181

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

3,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,543

7,867

現金及び現金同等物の期首残高

57,692

59,668

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,519

－

現金及び現金同等物の期末残高

59,668

67,536