ツムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,223

20,456

減価償却費

6,406

8,210

のれん償却額

－

405

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

31

受取利息及び受取配当金

△827

△724

支払利息

142

286

持分法による投資損益（△は益）

△96

△115

有形固定資産除売却損益（△は益）

47

413

関係会社出資金評価損

431

－

売上債権の増減額（△は増加）

△866

△1,408

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,930

△4,515

仕入債務の増減額（△は減少）

134

△1,612

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△319

△4

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

267

－

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△552

△281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

5

その他

1,233

127

小計

21,307

21,275

利息及び配当金の受取額

1,164

878

利息の支払額

△141

△275

法人税等の支払額

△4,138

△5,775

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,191

16,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

11,558

2,631

有形固定資産の取得による支出

△10,007

△8,949

有形固定資産の売却による収入

6

1

無形固定資産の取得による支出

△545

△467

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△39,826

△24,453

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

40,560

24,465

子会社出資金の取得による支出

△4,226

△451

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

△17,891

－

貸付けによる支出

△3,001

△156

貸付金の回収による収入

3

2

その他

△117

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,488

△7,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

11,304

1,857

短期借入金の返済による支出

－

△14,086

非支配株主からの払込みによる収入

816

7,567

配当金の支払額

△4,897

△4,896

非支配株主への配当金の支払額

△56

△49

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

－

△760

その他

△54

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,111

△10,425

現金及び現金同等物に係る換算差額

△366

131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,448

△1,543

現金及び現金同等物の期首残高

56,243

57,692

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

3,519

現金及び現金同等物の期末残高

57,692

59,668