ツムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

19,897

19,223

減価償却費

6,362

6,406

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

受取利息及び受取配当金

△742

△827

支払利息

162

142

持分法による投資損益（△は益）

△112

△96

有形固定資産除売却損益（△は益）

127

47

関係会社出資金評価損

－

431

売上債権の増減額（△は増加）

△1,676

△866

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,651

△3,930

仕入債務の増減額（△は減少）

915

134

前渡金の増減額（△は増加）

△9,808

△213

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△324

△319

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

267

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△385

△552

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

13

その他

△847

1,446

小計

10,926

21,307

利息及び配当金の受取額

696

1,164

利息の支払額

△163

△141

法人税等の支払額

△6,009

△4,138

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,450

18,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,136

11,558

有形固定資産の取得による支出

△8,514

△10,007

有形固定資産の売却による収入

3

6

無形固定資産の取得による支出

△427

△545

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△20,822

△39,826

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

24,512

40,560

子会社出資金の取得による支出

△952

△4,226

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

－

△17,891

関係会社出資金の払込による支出

△239

－

貸付けによる支出

△3

△3,001

貸付金の回収による収入

3

3

その他

△123

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,697

△23,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

11,304

長期借入金の返済による支出

△15,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

1,468

816

配当金の支払額

△4,893

△4,897

非支配株主への配当金の支払額

△54

△56

その他

△47

△54

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,528

7,111

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,294

△366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,069

1,448

現金及び現金同等物の期首残高

78,313

56,243

現金及び現金同等物の期末残高

56,243

57,692