ツムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,184

20,284

減価償却費

5,629

6,157

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

受取利息及び受取配当金

△449

△548

支払利息

144

190

社債発行費

－

143

株式交付費

－

108

持分法による投資損益（△は益）

△31

△324

有形固定資産除売却損益（△は益）

82

74

売上債権の増減額（△は増加）

1,465

△2,529

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,123

2,566

仕入債務の増減額（△は減少）

1,255

△1,304

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△873

△1,498

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△281

△422

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

△47

その他

3,272

1,715

小計

26,182

24,565

利息及び配当金の受取額

470

537

利息の支払額

△142

△161

法人税等の支払額

△5,444

△3,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,065

21,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,211

△10,463

有形固定資産の売却による収入

29

19

無形固定資産の取得による支出

△88

△318

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△18

△13,510

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

1,874

16,154

関係会社出資金の払込による支出

△238

－

貸付けによる支出

△3

△4

貸付金の回収による収入

4

4

定期預金の預入による支出

△34

△21,569

定期預金の払戻による収入

36

6,383

その他

197

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,451

△23,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△2,267

社債の発行による収入

－

29,856

株式の発行による収入

－

21,201

自己株式の取得による支出

△5,001

△1

自己株式の売却による収入

－

6,012

配当金の支払額

△4,478

△4,404

非支配株主への配当金の支払額

△49

△49

その他

△43

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,572

50,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

△588

394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,453

48,412

現金及び現金同等物の期首残高

25,128

29,901

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

290

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

28

－

現金及び現金同等物の期末残高

29,901

78,313