ツムラ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,898

17,184

減価償却費

5,059

5,629

減損損失

563

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息及び受取配当金

△461

△449

支払利息

182

144

持分法による投資損益（△は益）

△8

△31

有形固定資産除売却損益（△は益）

25

82

売上債権の増減額（△は増加）

215

1,465

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,440

△1,123

仕入債務の増減額（△は減少）

390

1,255

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△873

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△510

△281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△100

△89

その他

△693

3,272

小計

21,120

26,182

利息及び配当金の受取額

486

470

利息の支払額

△182

△142

法人税等の支払額

△3,854

△5,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,570

21,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,675

△8,211

有形固定資産の売却による収入

1,200

29

無形固定資産の取得による支出

△60

△88

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△10

△18

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

8

1,874

関係会社出資金の払込による支出

－

△238

貸付けによる支出

△934

△3

貸付金の回収による収入

5

4

定期預金の預入による支出

△34

△34

定期預金の払戻による収入

48

36

その他

△10

197

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,461

△6,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2

△5,001

配当金の支払額

△4,515

△4,478

非支配株主への配当金の支払額

△54

△49

その他

△36

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,608

△9,572

現金及び現金同等物に係る換算差額

285

△588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,784

4,453

現金及び現金同等物の期首残高

19,343

25,128

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

290

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

28

現金及び現金同等物の期末残高

25,128

29,901