ツムラ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,018

23,736

減価償却費

10,101

10,235

減損損失

597

－

のれん償却額

511

519

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49

124

受取利息及び受取配当金

△797

△971

支払利息

256

330

社債発行費

142

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

39

203

関係会社有償減資払戻差益

△463

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,939

△8,412

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,960

△12,869

仕入債務の増減額（△は減少）

2,147

2,647

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

－

△446

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△430

△385

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

1

その他

△4,245

△3,383

小計

22,047

11,328

利息及び配当金の受取額

772

998

利息の支払額

△232

△334

法人税等の支払額

△6,134

△6,384

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,452

5,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1

1

有形固定資産の取得による支出

△12,224

△16,823

有形固定資産の売却による収入

22

49

無形固定資産の取得による支出

△2,484

△3,234

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△10,285

△7,306

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

9,775

8,374

関係会社出資金の有償減資による収入

380

－

子会社出資金の取得による支出

△391

－

貸付けによる支出

△177

△0

貸付金の回収による収入

177

0

その他

△287

△413

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,493

△19,351

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

29,857

－

自己株式の取得による支出

△446

△1,316

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,158

配当金の支払額

△4,896

△5,126

非支配株主への配当金の支払額

△70

△40

その他

△19

△92

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,423

△4,417

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,811

1,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,194

△16,695

現金及び現金同等物の期首残高

67,536

94,730

現金及び現金同等物の期末残高

 94,730

 78,034