ツムラのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 23,018 | 23,736 |
| 減価償却費 | 10,101 | 10,235 |
| 減損損失 | 597 | － |
| のれん償却額 | 511 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | △797 | △971 |
| 支払利息 | 256 | 330 |
| 社債発行費 | 142 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 39 | 203 |
| 関係会社有償減資払戻差益 | △463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,939 | △8,412 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,960 | △12,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,147 | 2,647 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | △446 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △430 | △385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 1 |
| その他 | △4,245 | △3,383 |
| 小計 | 22,047 | 11,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 772 | 998 |
| 利息の支払額 | △232 | △334 |
| 法人税等の支払額 | △6,134 | △6,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,452 | 5,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,224 | △16,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,484 | △3,234 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △10,285 | △7,306 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,775 | 8,374 |
| 関係会社出資金の有償減資による収入 | 380 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | △391 | － |
| 貸付けによる支出 | △177 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 177 | 0 |
| その他 | △287 | △413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,493 | △19,351 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 29,857 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △446 | △1,316 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,158 |
| 配当金の支払額 | △4,896 | △5,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △70 | △40 |
| その他 | △19 | △92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,423 | △4,417 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,811 | 1,465 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,194 | △16,695 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67,536 | 94,730 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 94,730 | 78,034 |
