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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,736
45,559
減価償却費
10,235
10,620
のれん償却額
519
550
貸倒引当金の増減額（△は減少）
124
△11
受取利息及び受取配当金
△971
△1,014
支払利息
330
518
有形固定資産除売却損益（△は益）
203
93
売上債権の増減額（△は増加）
△8,412
434
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,869
△9,646
仕入債務の増減額（△は減少）
2,647
2,919
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△446
△3,239
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△385
△411
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
536
投資有価証券評価損益（△は益）
－
32
その他
△3,383
△7,646
小計
11,328
39,296
利息及び配当金の受取額
998
992
利息の支払額
△334
△529
法人税等の支払額
△6,384
△5,936
5,608
33,823
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
有形固定資産の取得による支出
△16,823
△27,591
有形固定資産の売却による収入
49
20
無形固定資産の取得による支出
△3,234
△2,203
無形固定資産の売却による収入
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△7,306
△3,371
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
8,374
8,414
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
0
70
△413
△315
△19,351
△24,974
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
26,610
短期借入金の返済による支出
△31,638
長期借入れによる収入
10,674
社債の償還による支出
△15,000
自己株式の取得による支出
△1,316
△912
非支配株主からの払込みによる収入
2,158
配当金の支払額
△5,126
△9,021
非支配株主への配当金の支払額
△40
△523
△92
△60
△4,417
△19,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,465
6,122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,695
△4,899
現金及び現金同等物の期首残高
94,730
78,034
現金及び現金同等物の期末残高
73,135
