日本ケミファのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 976 | 480 |
| 減価償却費 | 1,586 | 1,500 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 17 | △79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | △11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △150 | △186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △32 |
| 支払利息 | 118 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | △355 | △386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △141 | △10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △411 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | - |
| 減損損失 | 14 | - |
| 棚卸資産評価損 | 162 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,136 | 1,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,618 | △1,859 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | △166 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △36 | △95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,020 | △641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | △98 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 475 | △313 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 272 | 495 |
| その他 | △30 | △62 |
| 小計 | 2,272 | △354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 43 |
| 利息の支払額 | △118 | △120 |
| 法人税等の支払額 | △390 | △484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,801 | △916 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △40 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 119 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △725 | △1,005 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 611 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14 | 11 |
| その他 | △15 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35 | △394 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | △8 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,553 | △2,779 |
| 社債の償還による支出 | - | △200 |
| 配当金の支払額 | △182 | △183 |
| その他 | △73 | △84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △793 | 144 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 51 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,139 | △1,115 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,505 | 11,645 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,645 | 10,529 |
