日本ケミファ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

732

713

減価償却費

1,272

1,393

販売促進引当金の増減額（△は減少）

△54

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△89

△121

受取利息及び受取配当金

△53

△35

雇用調整助成金

-

△52

支払利息

124

122

為替差損益（△は益）

58

△11

固定資産売却損益（△は益）

-

△56

投資有価証券売却損益（△は益）

△475

△232

投資有価証券評価損益（△は益）

49

-

新株予約権戻入益

-

△9

構造改革費用

-

167

売上債権の増減額（△は増加）

1,397

△665

たな卸資産の増減額（△は増加）

△896

△255

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△131

22

長期前払費用の増減額（△は増加）

42

32

仕入債務の増減額（△は減少）

208

341

未払消費税等の増減額（△は減少）

△117

24

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△260

△88

その他の固定負債の増減額（△は減少）

220

233

その他

△115

99

小計

1,889

1,658

利息及び配当金の受取額

61

44

利息の支払額

△125

△122

雇用調整助成金の受取額

-

52

構造改革費用の支払額

-

△154

法人税等の支払額

△431

△136

法人税等の還付額

-

161

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,394

1,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96

△96

定期預金の払戻による収入

96

96

有形固定資産の取得による支出

△433

△381

無形固定資産の取得による支出

△15

△1,207

有形固定資産の売却による収入

-

285

投資有価証券の取得による支出

△6

△54

投資有価証券の売却による収入

778

326

差入保証金の回収による収入

16

24

その他

△14

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

326

△1,024

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△32

△16

長期借入れによる収入

2,250

3,210

長期借入金の返済による支出

△2,706

△2,872

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△364

△182

その他

△109

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△961

29

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

745

505

現金及び現金同等物の期首残高

9,254

10,000

現金及び現金同等物の期末残高

 10,000

 10,505