日本ケミファのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 732 | 713 |
| 減価償却費 | 1,272 | 1,393 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | △54 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △22 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △89 | △121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △35 |
| 雇用調整助成金 | - | △52 |
| 支払利息 | 124 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | △11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △475 | △232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | △9 |
| 構造改革費用 | - | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,397 | △665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △896 | △255 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △131 | 22 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 42 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △117 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △260 | △88 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 220 | 233 |
| その他 | △115 | 99 |
| 小計 | 1,889 | 1,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 44 |
| 利息の支払額 | △125 | △122 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 52 |
| 構造改革費用の支払額 | - | △154 |
| 法人税等の支払額 | △431 | △136 |
| 法人税等の還付額 | - | 161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394 | 1,503 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △433 | △381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △1,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △54 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 778 | 326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16 | 24 |
| その他 | △14 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326 | △1,024 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △32 | △16 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 3,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,706 | △2,872 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △364 | △182 |
| その他 | △109 | △108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △961 | 29 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745 | 505 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,254 | 10,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,000 | 10,505 |
