日本ケミファのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,454 | 732 |
| 減価償却費 | 1,345 | 1,272 |
| 減損損失 | 18 | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 49 | △54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | △22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △63 | △89 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52 | △53 |
| 支払利息 | 129 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | △77 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △475 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 780 | 1,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △225 | △896 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △88 | △131 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △32 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △499 | 208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | △117 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △324 | △260 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 412 | 220 |
| その他 | △2 | △115 |
| 小計 | 2,847 | 1,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 61 |
| 利息の支払額 | △132 | △125 |
| 法人税等の支払額 | △576 | △431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | 1,394 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △96 | △96 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 96 |
| 固定資産の取得による支出 | △877 | △449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 778 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 16 |
| その他 | △30 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △960 | 326 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △44 | △32 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,698 | △2,706 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △364 | △364 |
| その他 | △130 | △109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110 | △961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | △12 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,364 | 745 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,890 | 9,254 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,254 | 10,000 |
