日本ケミファ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

976

480

減価償却費

1,586

1,500

返金負債の増減額（△は減少）

17

△79

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

11

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△150

△186

受取利息及び受取配当金

△29

△32

支払利息

118

122

為替差損益（△は益）

△355

△386

固定資産売却損益（△は益）

△141

△10

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△411

投資有価証券評価損益（△は益）

10

-

減損損失

14

-

棚卸資産評価損

162

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,136

1,392

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,618

△1,859

その他の流動資産の増減額（△は増加）

8

△166

長期前払費用の増減額（△は増加）

△36

△95

仕入債務の増減額（△は減少）

2,020

△641

未払消費税等の増減額（△は減少）

99

△98

その他の流動負債の増減額（△は減少）

475

△313

その他の固定負債の増減額（△は減少）

272

495

その他

△30

△62

小計

2,272

△354

利息及び配当金の受取額

38

43

利息の支払額

△118

△120

法人税等の支払額

△390

△484

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,801

△916

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40

-

定期預金の払戻による収入

119

-

有形固定資産の取得による支出

△725

△1,005

無形固定資産の取得による支出

△2

△9

有形固定資産の売却による収入

700

29

投資有価証券の取得による支出

△14

△24

投資有価証券の売却による収入

-

611

差入保証金の回収による収入

14

11

その他

△15

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

35

△394

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16

△8

長期借入れによる収入

2,000

3,400

長期借入金の返済による支出

△2,553

△2,779

社債の償還による支出

-

△200

配当金の支払額

△182

△183

その他

△73

△84

財務活動によるキャッシュ・フロー

△793

144

現金及び現金同等物に係る換算差額

96

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,139

△1,115

現金及び現金同等物の期首残高

10,505

11,645

現金及び現金同等物の期末残高

 11,645

 10,529