日本ケミファ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

713

976

減価償却費

1,393

1,586

販売促進引当金の増減額（△は減少）

19

-

返金負債の増減額（△は減少）

-

17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△121

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△150

受取利息及び受取配当金

△35

△29

雇用調整助成金

△52

-

支払利息

122

118

為替差損益（△は益）

△11

△355

固定資産売却損益（△は益）

△56

△141

投資有価証券売却損益（△は益）

△232

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

10

新株予約権戻入益

△9

-

減損損失

-

14

棚卸資産評価損

-

162

構造改革費用

167

-

売上債権の増減額（△は増加）

△665

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△1,136

棚卸資産の増減額（△は増加）

△255

△1,618

その他の流動資産の増減額（△は増加）

22

8

長期前払費用の増減額（△は増加）

32

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

341

2,020

未払消費税等の増減額（△は減少）

24

99

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△88

475

その他の固定負債の増減額（△は減少）

233

272

その他

99

△30

小計

1,658

2,272

利息及び配当金の受取額

44

38

利息の支払額

△122

△118

雇用調整助成金の受取額

52

-

構造改革費用の支払額

△154

-

法人税等の支払額

△136

△390

法人税等の還付額

161

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,503

1,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96

△40

定期預金の払戻による収入

96

119

有形固定資産の取得による支出

△381

△725

無形固定資産の取得による支出

△1,207

△2

有形固定資産の売却による収入

285

700

投資有価証券の取得による支出

△54

△14

投資有価証券の売却による収入

326

-

差入保証金の回収による収入

24

14

その他

△16

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,024

35

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16

16

長期借入れによる収入

3,210

2,000

長期借入金の返済による支出

△2,872

△2,553

配当金の支払額

△182

△182

その他

△108

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

29

△793

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

505

1,139

現金及び現金同等物の期首残高

10,000

10,505

現金及び現金同等物の期末残高

 10,505

 11,645