日本ケミファ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,454

732

減価償却費

1,345

1,272

減損損失

18

-

販売促進引当金の増減額（△は減少）

49

△54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63

△89

受取利息及び受取配当金

△52

△53

支払利息

129

124

為替差損益（△は益）

△77

58

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△475

投資有価証券評価損益（△は益）

-

49

売上債権の増減額（△は増加）

780

1,397

たな卸資産の増減額（△は増加）

△225

△896

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△88

△131

長期前払費用の増減額（△は増加）

△32

42

仕入債務の増減額（△は減少）

△499

208

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

△117

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△324

△260

その他の固定負債の増減額（△は減少）

412

220

その他

△2

△115

小計

2,847

1,889

利息及び配当金の受取額

57

61

利息の支払額

△132

△125

法人税等の支払額

△576

△431

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,196

1,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△96

△96

定期預金の払戻による収入

96

96

固定資産の取得による支出

△877

△449

投資有価証券の取得による支出

△55

△6

投資有価証券の売却による収入

-

778

差入保証金の回収による収入

3

16

その他

△30

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△960

326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△44

△32

長期借入れによる収入

3,350

2,250

長期借入金の返済による支出

△2,698

△2,706

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△364

△364

その他

△130

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

110

△961

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

△12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,364

745

現金及び現金同等物の期首残高

7,890

9,254

現金及び現金同等物の期末残高

 9,254

 10,000