日本ケミファ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△202

253

減価償却費

1,459

1,377

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

35

返金負債の増減額（△は減少）

△10

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△8

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△186

△210

受取利息及び受取配当金

△40

△48

支払利息

150

198

為替差損益（△は益）

△349

△17

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△153

減損損失

-

90

投資有価証券評価損益（△は益）

-

252

新株予約権戻入益

△17

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△262

△423

棚卸資産の増減額（△は増加）

74

168

その他の流動資産の増減額（△は増加）

137

173

長期前払費用の増減額（△は増加）

24

24

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,011

△1,104

未払消費税等の増減額（△は減少）

220

△187

その他の流動負債の増減額（△は減少）

449

△363

その他の固定負債の増減額（△は減少）

601

209

その他

206

△311

小計

260

△33

利息及び配当金の受取額

51

59

利息の支払額

△145

△194

法人税等の支払額

△90

△117

法人税等の還付額

220

20

営業活動によるキャッシュ・フロー

296

△265

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,627

△1,595

無形固定資産の取得による支出

△9

△263

投資有価証券の取得による支出

△500

-

投資有価証券の売却による収入

-

204

差入保証金の回収による収入

4

3

その他

△7

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,139

△1,655

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

176

△338

長期借入れによる収入

4,350

3,350

長期借入金の返済による支出

△2,805

△2,999

配当金の支払額

△182

△182

その他

△90

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,447

△305

現金及び現金同等物に係る換算差額

66

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,329

△2,178

現金及び現金同等物の期首残高

10,529

9,200

現金及び現金同等物の期末残高

 9,200

 7,021