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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
480
△202
減価償却費
1,500
1,459
返金負債の増減額（△は減少）
△79
△10
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11
25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△186
受取利息及び受取配当金
△32
△40
支払利息
122
150
為替差損益（△は益）
△386
△349
固定資産売却損益（△は益）
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△411
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,392
△262
新株予約権戻入益
△17
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,859
74
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△166
137
長期前払費用の増減額（△は増加）
△95
24
仕入債務の増減額（△は減少）
△641
△2,011
未払消費税等の増減額（△は減少）
△98
220
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△313
449
その他の固定負債の増減額（△は減少）
495
601
その他
△62
206
小計
△354
260
利息及び配当金の受取額
43
51
利息の支払額
△120
△145
法人税等の支払額
△484
△90
法人税等の還付額
△916
296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,005
△2,627
無形固定資産の取得による支出
△9
有形固定資産の売却による収入
29
投資有価証券の取得による支出
△24
△500
投資有価証券の売却による収入
611
差入保証金の回収による収入
4
△7
△394
△3,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8
176
長期借入れによる収入
3,400
4,350
長期借入金の返済による支出
△2,779
△2,805
社債の償還による支出
△200
配当金の支払額
△183
△182
△84
144
1,447
現金及び現金同等物に係る換算差額
66
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,115
△1,329
現金及び現金同等物の期首残高
11,645
10,529
現金及び現金同等物の期末残高
9,200
