扶桑薬品工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,911

2,205

減価償却費

2,559

2,486

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△138

投資事業組合運用損益（△は益）

△67

3

固定資産除却損

15

10

投資有価証券評価損

69

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

20

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△45

△30

受取利息及び受取配当金

△82

△89

支払利息

176

165

売上債権の増減額（△は増加）

231

△588

棚卸資産の増減額（△は増加）

213

△1,940

仕入債務の増減額（△は減少）

715

1,452

その他

△1,106

△386

小計

4,572

3,169

利息及び配当金の受取額

82

89

利息の支払額

△176

△166

法人税等の支払額

△979

△239

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,498

2,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,408

△1,546

無形固定資産の取得による支出

△79

△28

投資有価証券の取得による支出

△47

-

投資有価証券の売却による収入

-

242

投資事業組合への出資による支出

△1

-

投資事業組合からの分配による収入

108

12

その他

△125

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,553

△1,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,890

3,536

長期借入金の返済による支出

△4,032

△3,819

自己株式の取得による支出

△2

△3

リース債務の返済による支出

△1

△1

配当金の支払額

△525

△525

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,671

△813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

273

667

現金及び現金同等物の期首残高

7,074

7,347

現金及び現金同等物の期末残高

 7,347

 8,014