扶桑薬品工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,345

1,911

減価償却費

2,410

2,559

投資事業組合運用損益（△は益）

17

△67

固定資産売却損益（△は益）

△91

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

-

固定資産除却損

11

15

投資有価証券評価損

-

69

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

△20

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△122

△45

受取利息及び受取配当金

△79

△82

支払利息

196

176

売上債権の増減額（△は増加）

△983

231

棚卸資産の増減額（△は増加）

△712

213

仕入債務の増減額（△は減少）

△325

715

前受金の増減額（△は減少）

580

-

その他

268

△1,106

小計

3,537

4,572

利息及び配当金の受取額

79

82

利息の支払額

△195

△176

法人税等の支払額

△190

△979

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,230

3,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,182

△1,408

有形固定資産の売却による収入

130

-

無形固定資産の取得による支出

△28

△79

投資有価証券の取得による支出

-

△47

投資有価証券の売却による収入

40

-

投資事業組合への出資による支出

△0

△1

投資事業組合からの分配による収入

45

108

その他

17

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△978

△1,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,400

2,890

長期借入金の返済による支出

△4,314

△4,032

自己株式の取得による支出

△4

△2

リース債務の返済による支出

△2

△1

配当金の支払額

△525

△525

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,446

△1,671

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△194

273

現金及び現金同等物の期首残高

7,268

7,074

現金及び現金同等物の期末残高

 7,074

 7,347