扶桑薬品工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,042

2,345

減価償却費

2,381

2,410

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△38

投資事業組合運用損益（△は益）

△39

17

固定資産売却損益（△は益）

△38

△91

固定資産除却損

20

11

投資有価証券評価損

42

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

60

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△132

△122

受取利息及び受取配当金

△87

△79

支払利息

224

196

売上債権の増減額（△は増加）

1,661

△983

たな卸資産の増減額（△は増加）

280

△712

仕入債務の増減額（△は減少）

634

△325

前受金の増減額（△は減少）

-

580

その他

285

268

小計

6,241

3,537

利息及び配当金の受取額

94

79

利息の支払額

△234

△195

法人税等の支払額

△374

△190

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,726

3,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,492

△1,182

有形固定資産の売却による収入

73

130

無形固定資産の取得による支出

△10

△28

投資有価証券の売却による収入

74

40

投資事業組合への出資による支出

△2

△0

投資事業組合からの分配による収入

114

45

定期預金の払戻による収入

900

-

その他

△141

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,485

△978

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△60

-

長期借入れによる収入

3,250

2,400

長期借入金の返済による支出

△4,370

△4,314

自己株式の取得による支出

△2

△4

リース債務の返済による支出

△2

△2

配当金の支払額

△613

△525

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,799

△2,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,442

△194

現金及び現金同等物の期首残高

4,826

7,268

現金及び現金同等物の期末残高

 7,268

 7,074