扶桑薬品工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,255

1,042

減価償却費

1,967

2,381

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△22

投資事業組合運用損益（△は益）

△43

△39

固定資産売却損益（△は益）

3

△38

固定資産除却損

19

20

投資有価証券評価損

-

42

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△11

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△153

△132

受取利息及び受取配当金

△92

△87

支払利息

226

224

売上債権の増減額（△は増加）

△84

1,661

たな卸資産の増減額（△は増加）

△654

280

仕入債務の増減額（△は減少）

416

634

その他

△305

285

小計

2,536

6,241

利息及び配当金の受取額

92

94

利息の支払額

△229

△234

法人税等の支払額

△348

△374

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,051

5,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,296

△2,492

有形固定資産の売却による収入

0

73

無形固定資産の取得による支出

△22

△10

投資有価証券の取得による支出

△70

-

投資有価証券の売却による収入

0

74

投資事業組合への出資による支出

△1

△2

投資事業組合からの分配による収入

95

114

定期預金の払戻による収入

-

900

その他

△74

△141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,369

△1,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△580

△60

長期借入れによる収入

4,900

3,250

長期借入金の返済による支出

△3,871

△4,370

社債の償還による支出

△38

-

自己株式の取得による支出

△6

△2

リース債務の返済による支出

△3

△2

配当金の支払額

△700

△613

その他

△13

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△313

△1,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△630

2,442

現金及び現金同等物の期首残高

5,457

4,826

現金及び現金同等物の期末残高

 4,826

 7,268