扶桑薬品工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,361

1,255

減価償却費

1,921

1,967

投資有価証券売却損益（△は益）

△36

△0

投資事業組合運用損益（△は益）

△27

△43

固定資産売却損益（△は益）

△567

3

固定資産除却損

38

19

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

△19

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△54

△153

受取利息及び受取配当金

△86

△92

支払利息

220

226

売上債権の増減額（△は増加）

△620

△84

たな卸資産の増減額（△は増加）

96

△654

仕入債務の増減額（△は減少）

△529

416

その他

438

△305

小計

2,136

2,536

利息及び配当金の受取額

86

92

利息の支払額

△217

△229

法人税等の支払額

△584

△348

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,420

2,051

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△961

△2,296

有形固定資産の売却による収入

743

0

無形固定資産の取得による支出

△756

△22

投資有価証券の取得による支出

-

△70

投資有価証券の売却による収入

73

0

投資事業組合への出資による支出

△23

△1

投資事業組合からの分配による収入

107

95

その他

△166

△74

投資活動によるキャッシュ・フロー

△984

△2,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

140

△580

長期借入れによる収入

4,600

4,900

長期借入金の返済による支出

△3,456

△3,871

社債の償還による支出

△76

△38

自己株式の取得による支出

△427

△6

リース債務の返済による支出

△3

△3

配当金の支払額

△706

△700

その他

-

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

69

△313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

506

△630

現金及び現金同等物の期首残高

4,951

5,457

現金及び現金同等物の期末残高

 5,457

 4,826