扶桑薬品工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

1,767

△4,970

減価償却費

2,263

2,354

投資有価証券売却損益（△は益）

△39

-

固定資産除却損

20

7

投資有価証券評価損

119

-

訴訟関連損失引当金繰入額

-

8,744

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

58

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△142

△392

受取利息及び受取配当金

△96

△107

支払利息

171

161

支払手数料

-

303

売上債権の増減額（△は増加）

△2,587

△2,163

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,751

△739

仕入債務の増減額（△は減少）

1,746

△7,798

その他

△183

1,649

小計

1,280

△2,893

利息及び配当金の受取額

96

107

利息の支払額

△170

△143

法人税等の支払額

△578

△374

営業活動によるキャッシュ・フロー

627

△3,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,245

△2,122

無形固定資産の取得による支出

△343

△976

投資有価証券の売却による収入

84

-

その他

△32

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,536

△3,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

15,650

長期借入れによる収入

4,900

1,300

長期借入金の返済による支出

△3,587

△8,382

支払手数料の支払額

-

△303

自己株式の取得による支出

△652

△4

配当金の支払額

△645

△638

その他

△0

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

14

7,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,894

1,144

現金及び現金同等物の期首残高

8,014

5,120

現金及び現金同等物の期末残高

 5,120

 6,264