扶桑薬品工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,205

1,767

減価償却費

2,486

2,263

投資有価証券売却損益（△は益）

△138

△39

固定資産除却損

10

20

投資有価証券評価損

-

119

賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△8

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△30

△142

受取利息及び受取配当金

△89

△96

支払利息

165

171

売上債権の増減額（△は増加）

△588

△2,587

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,940

△1,751

仕入債務の増減額（△は減少）

1,452

1,746

その他

△383

△183

小計

3,169

1,280

利息及び配当金の受取額

89

96

利息の支払額

△166

△170

法人税等の支払額

△239

△578

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,853

627

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,546

△3,245

無形固定資産の取得による支出

△28

△343

投資有価証券の売却による収入

242

84

その他

△40

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,373

△3,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,536

4,900

長期借入金の返済による支出

△3,819

△3,587

自己株式の取得による支出

△3

△652

配当金の支払額

△525

△645

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△813

14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

667

△2,894

現金及び現金同等物の期首残高

7,347

8,014

現金及び現金同等物の期末残高

 8,014

 5,120