持田製薬のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月 1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,900 | 14,591 |
| 減価償却費 | 2,742 | 2,689 |
| 受取和解金 | △27 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △526 |
| 受取保険金 | ― | △38 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 107 | 5 |
| 減損損失 | ― | 107 |
| 災害による損失 | 142 | 22 |
| 固定資産撤去費用 | 139 | 535 |
| 支払和解金 | ― | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △92 | △305 |
| 受取利息及び受取配当金 | △257 | △287 |
| 支払利息及び支払手数料 | 41 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △740 | △2,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,466 | △521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,342 | △899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,934 | 2,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,176 | △1,658 |
| その他 | △1,378 | △790 |
| 小計 | 11,104 | 12,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 286 |
| 利息及び手数料の支払額 | △36 | △36 |
| 和解金の受取額 | 27 | ― |
| 和解金の支払額 | ― | △100 |
| 契約損失の支払額 | ― | △2,000 |
| 法人税等の支払額 | △2,154 | △3,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,198 | 7,459 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △16,500 | △10,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500 | 16,500 |
| 有価証券の取得による支出 | △6,000 | △10,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 6,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,935 | △2,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 204 | 0 |
| 固定資産の撤去による支出 | △153 | △108 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 538 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △540 |
| その他 | 5 | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △880 | △2,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △3,103 | △3,445 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,008 | △2,511 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,112 | △5,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,195 | △472 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,791 | 40,987 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40,987 | 40,515 |
