持田製薬のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,273 | 11,900 |
| 減価償却費 | 2,731 | 2,742 |
| 受取和解金 | △3 | △27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | ― |
| 事業譲渡損益（△は益） | △185 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77 | 107 |
| 災害による損失 | ― | 142 |
| 契約損失 | 3,000 | ― |
| 固定資産撤去費用 | ― | 139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △123 | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △224 | △92 |
| 受取利息及び受取配当金 | △254 | △257 |
| 支払利息及び支払手数料 | 41 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 890 | △740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △428 | 2,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △115 | △1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192 | △3,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △317 | 1,176 |
| その他 | △477 | △1,378 |
| 小計 | 11,076 | 11,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 257 |
| 利息及び手数料の支払額 | △35 | △36 |
| 和解金の受取額 | 3 | 27 |
| 法人税等の支払額 | △1,950 | △2,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | 9,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △18,500 | △16,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500 | 18,500 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | △6,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,958 | △1,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 204 |
| 固定資産の撤去による支出 | ― | △153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | ― |
| 事業譲渡による収入 | 185 | ― |
| その他 | 5 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,760 | △880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △3,338 | △3,103 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,990 | △2,008 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | ― |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,328 | △5,112 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △9 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,259 | 3,195 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,532 | 37,791 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37,791 | 40,987 |
