持田製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,141

12,097

減価償却費

3,006

2,764

固定資産除売却損益（△は益）

57

53

減損損失

765

397

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△155

132

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

181

370

受取利息及び受取配当金

△162

△209

支払利息及び支払手数料

47

113

売上債権の増減額（△は増加）

1,980

△197

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,230

970

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△752

△216

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,331

1,011

その他の流動負債の増減額（△は減少）

61

△65

その他

△291

△186

小計

12,317

16,881

利息及び配当金の受取額

162

205

利息及び手数料の支払額

△40

△115

法人税等の支払額

△7,316

△1,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,122

15,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,020

△9,800

定期預金の払戻による収入

10,020

9,270

有価証券の取得による支出

－

△18,000

有価証券の売却による収入

－

4,500

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,930

△1,827

投資有価証券の売却による収入

－

284

その他

△23

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,953

△15,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△375

－

配当金の支払額

△3,359

△2,826

自己株式の取得による支出

△1,500

△33

自己株式の処分による収入

1

0

その他

△55

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,288

△2,917

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,117

△3,283

現金及び現金同等物の期首残高

35,753

33,635

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,635

※ 30,351