持田製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年4月 1日

　至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月 1日

　至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,591

9,044

減価償却費

2,689

2,672

投資有価証券売却損益（△は益）

△526

―

債務免除益

△6

△165

受取保険金

△38

△4

固定資産除売却損益（△は益）

5

53

減損損失

107

―

災害による損失

22

―

固定資産撤去費用

535

―

支払和解金

100

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

166

△349

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△305

△129

受取利息及び受取配当金

△287

△340

支払利息及び支払手数料

43

45

売上債権の増減額（△は増加）

△2,486

3,869

棚卸資産の増減額（△は増加）

△521

△1,277

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△899

817

仕入債務の増減額（△は減少）

2,176

△1,941

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,658

1,183

その他

△783

△2,304

小計

12,925

11,173

利息及び配当金の受取額

286

340

利息及び手数料の支払額

△36

△35

保険金の受取額

―

42

和解金の支払額

△100

―

契約損失の支払額

△2,000

△1,000

法人税等の支払額

△3,616

△3,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,459

7,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,900

△12,000

定期預金の払戻による収入

16,500

10,900

有価証券の取得による支出

△10,500

△10,500

有価証券の売却による収入

6,000

10,500

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,988

△2,166

有形固定資産の売却による収入

0

0

固定資産の撤去による支出

△108

―

投資有価証券の売却による収入

538

―

投資有価証券の取得による支出

△540

―

その他

△8

316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,007

△2,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,445

△3,372

自己株式の取得による支出

△2,511

△3,512

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,956

△6,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△472

△2,504

現金及び現金同等物の期首残高

40,987

40,515

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,515

※ 38,010