持田製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年4月 1日

　至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月 1日

　至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,900

14,591

減価償却費

2,742

2,689

受取和解金

△27

―

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△526

受取保険金

―

△38

固定資産除売却損益（△は益）

107

5

減損損失

―

107

災害による損失

142

22

固定資産撤去費用

139

535

支払和解金

―

100

賞与引当金の増減額（△は減少）

160

166

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

△305

受取利息及び受取配当金

△257

△287

支払利息及び支払手数料

41

43

売上債権の増減額（△は増加）

△740

△2,486

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,466

△521

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,342

△899

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,934

2,176

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,176

△1,658

その他

△1,378

△790

小計

11,104

12,925

利息及び配当金の受取額

257

286

利息及び手数料の支払額

△36

△36

和解金の受取額

27

―

和解金の支払額

―

△100

契約損失の支払額

―

△2,000

法人税等の支払額

△2,154

△3,616

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,198

7,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,500

△10,900

定期預金の払戻による収入

18,500

16,500

有価証券の取得による支出

△6,000

△10,500

有価証券の売却による収入

5,000

6,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,935

△2,988

有形固定資産の売却による収入

204

0

固定資産の撤去による支出

△153

△108

投資有価証券の売却による収入

―

538

投資有価証券の取得による支出

―

△540

その他

5

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△880

△2,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,103

△3,445

自己株式の取得による支出

△2,008

△2,511

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,112

△5,956

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,195

△472

現金及び現金同等物の期首残高

37,791

40,987

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,987

※ 40,515