持田製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年4月 1日

　至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月 1日

　至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,273

11,900

減価償却費

2,731

2,742

受取和解金

△3

△27

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

―

事業譲渡損益（△は益）

△185

―

固定資産除売却損益（△は益）

77

107

災害による損失

―

142

契約損失

3,000

―

固定資産撤去費用

―

139

賞与引当金の増減額（△は減少）

△123

160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△224

△92

受取利息及び受取配当金

△254

△257

支払利息及び支払手数料

41

41

売上債権の増減額（△は増加）

890

△740

たな卸資産の増減額（△は増加）

△428

2,466

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△115

△1,342

仕入債務の増減額（△は減少）

192

△3,934

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△317

1,176

その他

△477

△1,378

小計

11,076

11,104

利息及び配当金の受取額

254

257

利息及び手数料の支払額

△35

△36

和解金の受取額

3

27

法人税等の支払額

△1,950

△2,154

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,347

9,198

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△18,500

△16,500

定期預金の払戻による収入

18,500

18,500

有価証券の取得による支出

△5,000

△6,000

有価証券の売却による収入

5,000

5,000

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,958

△1,935

有形固定資産の売却による収入

―

204

固定資産の撤去による支出

―

△153

投資有価証券の売却による収入

7

―

事業譲渡による収入

185

―

その他

5

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,760

△880

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,338

△3,103

自己株式の取得による支出

△1,990

△2,008

自己株式の処分による収入

0

―

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,328

△5,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,259

3,195

現金及び現金同等物の期首残高

35,532

37,791

現金及び現金同等物の期末残高

※ 37,791

※ 40,987