持田製薬

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持田製薬のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2018年4月 1日　至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月 1日　至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									11,642	6,273
	減価償却費									2,917	2,731
	受取和解金									△1,557	△3
	投資有価証券売却損益（△は益）									△254	△1
	事業譲渡損益（△は益）									―	△185
	固定資産除売却損益（△は益）									154	77
	減損損失									981	―
	契約損失									―	3,000
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△40	△123
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△220	△224
	受取利息及び受取配当金									△247	△254
	支払利息及び支払手数料									39	41
	売上債権の増減額（△は増加）									2,429	890
	たな卸資産の増減額（△は増加）									362	△428
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									522	△115
	仕入債務の増減額（△は減少）									△3,032	192
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									2,340	△317
	その他									△1,756	△477
	小計									14,279	11,076
	利息及び配当金の受取額									247	254
	利息及び手数料の支払額									△37	△35
	和解金の受取額									1,557	3
	法人税等の支払額									△3,481	△1,950
	営業活動によるキャッシュ・フロー									12,565	9,347
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△18,500	△18,500
	定期預金の払戻による収入									18,500	18,500
	有価証券の取得による支出									△5,000	△5,000
	有価証券の売却による収入									5,000	5,000
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△1,368	△1,958
	投資有価証券の売却による収入									463	7
	事業譲渡による収入									―	185
	その他									△216	5
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,121	△1,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
	配当金の支払額									△3,525	△3,338
	自己株式の取得による支出									△2,523	△1,990
	自己株式の処分による収入									0	0
	その他									△46	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△6,094	△5,328
現金及び現金同等物に係る換算差額										0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										5,349	2,259
現金及び現金同等物の期首残高										30,182	35,532
現金及び現金同等物の期末残高										※ 35,532	※ 37,791