持田製薬のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,642 | 6,273 |
| 減価償却費 | 2,917 | 2,731 |
| 受取和解金 | △1,557 | △3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △254 | △1 |
| 事業譲渡損益（△は益） | ― | △185 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 154 | 77 |
| 減損損失 | 981 | ― |
| 契約損失 | ― | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △40 | △123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △220 | △224 |
| 受取利息及び受取配当金 | △247 | △254 |
| 支払利息及び支払手数料 | 39 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,429 | 890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 362 | △428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 522 | △115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,032 | 192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,340 | △317 |
| その他 | △1,756 | △477 |
| 小計 | 14,279 | 11,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 254 |
| 利息及び手数料の支払額 | △37 | △35 |
| 和解金の受取額 | 1,557 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △3,481 | △1,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,565 | 9,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △18,500 | △18,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,500 | 18,500 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,368 | △1,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 463 | 7 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 185 |
| その他 | △216 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,121 | △1,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △3,525 | △3,338 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,523 | △1,990 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △46 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,094 | △5,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,349 | 2,259 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,182 | 35,532 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 35,532 | 37,791 |
