持田製薬のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,116 | 11,642 |
| 減価償却費 | 2,618 | 2,917 |
| 受取和解金 | － | △1,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △254 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △107 | 154 |
| 減損損失 | － | 981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △61 | △40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △91 | △220 |
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △247 |
| 支払利息及び支払手数料 | 39 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △976 | 2,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,743 | 362 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 558 | 522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △559 | △3,032 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26 | 2,340 |
| その他 | △2,639 | △1,756 |
| 小計 | 6,955 | 14,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224 | 247 |
| 利息及び手数料の支払額 | △39 | △37 |
| 和解金の受取額 | － | 1,557 |
| 法人税等の支払額 | △3,855 | △3,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,283 | 12,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △19,500 | △18,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,500 | 18,500 |
| 有価証券の取得による支出 | △5,000 | △5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,095 | △1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 463 |
| その他 | △41 | △216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △426 | △1,121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △3,422 | △3,525 |
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △2,523 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △45 | △46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,483 | △6,094 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △625 | 5,349 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,808 | 30,182 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,182 | 35,532 |
