持田製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,097

11,583

減価償却費

2,764

2,734

固定資産除売却損益（△は益）

53

64

減損損失

397

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△156

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

132

△86

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

370

462

受取利息及び受取配当金

△209

△207

支払利息及び支払手数料

113

46

売上債権の増減額（△は増加）

△197

△4,594

たな卸資産の増減額（△は増加）

970

△3,444

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△216

△518

仕入債務の増減額（△は減少）

1,011

5,802

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△65

111

その他

△186

△1,326

小計

16,881

10,627

利息及び配当金の受取額

205

212

利息及び手数料の支払額

△115

△47

法人税等の支払額

△1,760

△5,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,211

5,583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,800

△19,500

定期預金の払戻による収入

9,270

10,250

有価証券の取得による支出

△18,000

△6,000

有価証券の売却による収入

4,500

14,500

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,827

△1,106

その他

280

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,576

△1,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

－

△500

配当金の支払額

△2,826

△2,726

自己株式の取得による支出

△33

△16

自己株式の処分による収入

0

0

その他

△59

△48

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,917

△3,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,283

456

現金及び現金同等物の期首残高

33,635

30,351

現金及び現金同等物の期末残高

※ 30,351

※ 30,808