持田製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,806

11,141

減価償却費

2,741

3,006

固定資産除売却損益（△は益）

10

57

減損損失

－

765

投資有価証券売却損益（△は益）

△29

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1,012

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

476

181

受取利息及び受取配当金

△149

△162

支払利息及び支払手数料

49

47

売上債権の増減額（△は増加）

△197

1,980

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,172

△2,230

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△116

△752

仕入債務の増減額（△は減少）

1,290

△1,331

その他の流動負債の増減額（△は減少）

67

61

その他

△1,812

△291

小計

16,980

12,317

利息及び配当金の受取額

148

162

利息及び手数料の支払額

△48

△40

法人税等の支払額

△4,603

△7,316

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,478

5,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△9,020

△10,020

定期預金の払戻による収入

7,020

10,020

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,435

△1,930

その他

76

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,359

△1,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△375

△375

配当金の支払額

△2,796

△3,359

自己株式の取得による支出

△2,863

△1,500

自己株式の処分による収入

1

1

その他

△56

△55

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,089

△5,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,029

△2,117

現金及び現金同等物の期首残高

33,723

35,753

現金及び現金同等物の期末残高

※ 35,753

※ 33,635