持田製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年4月 1日

　至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月 1日

　至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,044

6,160

減価償却費

2,672

2,808

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△433

受取保険金

△4

―

固定資産除売却損益（△は益）

53

△22

固定資産撤去費用

―

12

投資有価証券評価損益（△は益）

―

333

持分法による投資損益（△は益）

―

168

賞与引当金の増減額（△は減少）

△349

△172

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△129

△96

受取利息及び受取配当金

△340

△365

支払利息及び支払手数料

45

40

売上債権の増減額（△は増加）

3,869

△7,032

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,277

△5,873

その他の流動資産の増減額（△は増加）

817

△582

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,941

2,225

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,183

△2,882

その他

△2,470

△728

小計

11,173

△6,440

利息及び配当金の受取額

340

365

利息及び手数料の支払額

△35

△37

保険金の受取額

42

―

契約損失の支払額

△1,000

―

法人税等の支払額

△3,224

△1,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,297

△7,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,000

△12,000

定期預金の払戻による収入

10,900

12,000

有価証券の取得による支出

△10,500

△10,500

有価証券の売却による収入

10,500

10,500

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,166

△2,296

有形固定資産の売却による収入

0

56

投資有価証券の取得による支出

―

△300

投資有価証券の売却による収入

―

2,601

その他

316

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,949

74

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,372

△2,887

自己株式の取得による支出

△3,512

△3,492

自己株式の売却による収入

―

0

その他

△0

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,884

△6,393

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,504

△13,720

現金及び現金同等物の期首残高

40,515

38,010

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,010

※ 24,290