持田製薬のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,160 | 8,052 |
| 減価償却費 | 2,808 | 2,940 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △433 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △22 | 14 |
| 固定資産撤去費用 | 12 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 333 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168 | 618 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △172 | 180 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △96 | △121 |
| 受取利息及び受取配当金 | △365 | △421 |
| 支払利息及び支払手数料 | 40 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,032 | 3,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,873 | △3,016 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △582 | 888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,225 | △3,522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △2,882 | 1,559 |
| その他 | △728 | △507 |
| 小計 | △6,440 | 9,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 418 |
| 利息及び手数料の支払額 | △37 | △18 |
| 法人税等の支払額 | △1,368 | △948 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,480 | 9,354 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 14,700 |
| 有価証券の取得による支出 | △10,500 | △3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,500 | 10,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,296 | △2,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,601 | ― |
| その他 | 11 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 17,355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △2,887 | △2,835 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,492 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | ― |
| その他 | △14 | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,393 | △2,865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,720 | 23,860 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 38,010 | 24,290 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,290 | 48,151 |
