持田製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年4月 1日

　至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月 1日

　至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,160

8,052

減価償却費

2,808

2,940

投資有価証券売却損益（△は益）

△433

―

固定資産除売却損益（△は益）

△22

14

固定資産撤去費用

12

―

投資有価証券評価損益（△は益）

333

―

持分法による投資損益（△は益）

168

618

賞与引当金の増減額（△は減少）

△172

180

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△96

△121

受取利息及び受取配当金

△365

△421

支払利息及び支払手数料

40

18

売上債権の増減額（△は増加）

△7,032

3,220

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,873

△3,016

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△582

888

仕入債務の増減額（△は減少）

2,225

△3,522

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△2,882

1,559

その他

△728

△507

小計

△6,440

9,902

利息及び配当金の受取額

365

418

利息及び手数料の支払額

△37

△18

法人税等の支払額

△1,368

△948

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,480

9,354

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△12,000

△2,700

定期預金の払戻による収入

12,000

14,700

有価証券の取得による支出

△10,500

△3,000

有価証券の売却による収入

10,500

10,500

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,296

△2,160

有形固定資産の売却による収入

56

2

投資有価証券の取得による支出

△300

―

投資有価証券の売却による収入

2,601

―

その他

11

14

投資活動によるキャッシュ・フロー

74

17,355

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,887

△2,835

自己株式の取得による支出

△3,492

△3

自己株式の売却による収入

0

―

その他

△14

△26

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,393

△2,865

現金及び現金同等物に係る換算差額

79

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,720

23,860

現金及び現金同等物の期首残高

38,010

24,290

現金及び現金同等物の期末残高

24,290

48,151