持田製薬のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月 1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,044 | 6,160 |
| 減価償却費 | 2,672 | 2,808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △433 |
| 受取保険金 | △4 | ― |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53 | △22 |
| 固定資産撤去費用 | ― | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △349 | △172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △129 | △96 |
| 受取利息及び受取配当金 | △340 | △365 |
| 支払利息及び支払手数料 | 45 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,869 | △7,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,277 | △5,873 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 817 | △582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,941 | 2,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,183 | △2,882 |
| その他 | △2,470 | △728 |
| 小計 | 11,173 | △6,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 365 |
| 利息及び手数料の支払額 | △35 | △37 |
| 保険金の受取額 | 42 | ― |
| 契約損失の支払額 | △1,000 | ― |
| 法人税等の支払額 | △3,224 | △1,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,297 | △7,480 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12,000 | △12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,900 | 12,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △10,500 | △10,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,500 | 10,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,166 | △2,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2,601 |
| その他 | 316 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,949 | 74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △3,372 | △2,887 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,512 | △3,492 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 |
| その他 | △0 | △14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,884 | △6,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 79 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,504 | △13,720 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,515 | 38,010 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,010 | 24,290 |
