有機合成薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 641 | 905 |
| 減価償却費 | 928 | 977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △26 | 21 |
| 固定資産除却損 | 50 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31 | △9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 60 |
| 災害による損失 | － | 90 |
| 受取保険金 | － | △26 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △41 |
| 支払利息 | 50 | 49 |
| 関税費用 | 227 | － |
| 雑収入 | △14 | △9 |
| 雑損失 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △240 | △1,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △969 | △548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △144 | △16 |
| その他 | 47 | 283 |
| 小計 | 747 | 561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | △43 | △56 |
| 保険金の受取額 | － | 26 |
| 法人税等の支払額 | △74 | △123 |
| 災害損失の支払額 | － | △60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668 | 388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,155 | △1,751 |
| 固定資産の除却による支出 | △40 | △79 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △4 |
| その他固定資産の解約による収入 | 0 | － |
| その他 | － | △75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,237 | △1,894 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △399 | △519 |
| リース債務の返済による支出 | △91 | △119 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △87 | △152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158 | 948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △712 | △555 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,856 | 1,143 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,143 | 588 |
