有機合成薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 289 | 641 |
| 減価償却費 | 897 | 928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △0 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | △26 |
| 固定資産除却損 | 78 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △40 |
| 支払利息 | 50 | 50 |
| 関税費用 | 0 | 227 |
| 支払補償金 | 29 | － |
| 雑収入 | △72 | △14 |
| 雑損失 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184 | △240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △310 | △969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545 | 197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | △144 |
| その他 | 78 | 47 |
| 小計 | 1,862 | 747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 40 |
| 利息の支払額 | △49 | △43 |
| 法人税等の支払額 | △37 | △74 |
| 支払補償金の支払額 | △29 | － |
| その他 | 6 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787 | 668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △380 | △1,155 |
| 固定資産の除却による支出 | △54 | △40 |
| 貸付けによる支出 | △1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △3 |
| その他固定資産の取得による支出 | △3 | － |
| その他固定資産の解約による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △442 | △1,237 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | 220 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △379 | △399 |
| リース債務の返済による支出 | △77 | △91 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △65 | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △772 | △158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599 | △712 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256 | 1,856 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,856 | 1,143 |
