有機合成薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △49 | 319 |
| 減価償却費 | 940 | 962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | △0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 67 |
| 固定資産除却損 | 56 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △92 | △54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | － |
| 災害による損失 | 9 | － |
| 受取保険金 | △184 | △150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △33 |
| 雑収入 | △121 | △27 |
| 支払利息 | 49 | 52 |
| 支払手数料 | 22 | 14 |
| 支払補償金 | 256 | 29 |
| 雑損失 | 9 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 984 | △728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △18 | △449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △305 | 210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | △90 |
| その他 | △132 | 71 |
| 小計 | 1,492 | 262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 33 |
| 利息の支払額 | △52 | △52 |
| 保険金の受取額 | 174 | 150 |
| 法人税等の支払額 | △24 | △6 |
| 支払補償金の支払額 | △256 | △29 |
| その他 | 38 | △5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △464 | △555 |
| 固定資産の除却による支出 | △36 | △14 |
| 貸付けによる支出 | △1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △5 |
| その他固定資産の取得による支出 | △0 | △181 |
| その他固定資産の解約による収入 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315 | △648 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △595 | △487 |
| リース債務の返済による支出 | △31 | △61 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △65 | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △992 | 106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | △187 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,331 | 1,444 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,444 | 1,256 |
