有機合成薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 141 | △49 |
| 減価償却費 | 889 | 940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △47 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 32 |
| 固定資産除却損 | 34 | 56 |
| 固定資産圧縮損 | 680 | － |
| 減損損失 | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △168 | △92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 26 |
| 補助金収入 | △680 | － |
| 災害による損失 | － | 9 |
| 受取保険金 | － | △184 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △49 |
| 雑収入 | △18 | △121 |
| 支払利息 | 54 | 49 |
| 支払手数料 | 42 | 22 |
| 支払補償金 | － | 256 |
| 雑損失 | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8 | 984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △421 | △18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306 | △305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 169 | 29 |
| その他 | △223 | △132 |
| 小計 | 763 | 1,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 49 |
| 利息の支払額 | △57 | △52 |
| 保険金の受取額 | － | 174 |
| 法人税等の支払額 | △82 | △24 |
| 支払補償金の支払額 | － | △256 |
| その他 | △28 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656 | 1,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 補助金の受取額 | 680 | － |
| 長期性預金の払戻による収入 | 70 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,020 | △464 |
| 固定資産の除却による支出 | △21 | △36 |
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △2 |
| その他固定資産の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他固定資産の解約による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,035 | △315 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | △300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △529 | △595 |
| リース債務の返済による支出 | △25 | △31 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | △130 | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 814 | △992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437 | 112 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 894 | 1,331 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,331 | 1,444 |
