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決算書
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
289
641
減価償却費
897
928
賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
67
退職給付引当金の増減額（△は減少）
24
△26
固定資産除却損
78
50
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△31
受取利息及び受取配当金
△34
△40
支払利息
関税費用
0
227
支払補償金
29
雑収入
△72
△14
雑損失
7
5
売上債権の増減額（△は増加）
184
△240
棚卸資産の増減額（△は増加）
△310
△969
仕入債務の増減額（△は減少）
545
197
未払消費税等の増減額（△は減少）
93
△144
その他
47
小計
1,862
747
利息及び配当金の受取額
34
40
利息の支払額
△49
△43
法人税等の支払額
△37
△74
支払補償金の支払額
△29
6
1,787
668
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△99
投資有価証券の売却による収入
56
有形固定資産の取得による支出
△380
△1,155
固定資産の除却による支出
△54
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
1
3
無形固定資産の取得による支出
△3
その他固定資産の取得による支出
その他固定資産の解約による収入
△442
△1,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
220
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△379
△399
リース債務の返済による支出
△77
△91
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△65
△87
△772
△158
現金及び現金同等物に係る換算差額
27
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
599
△712
現金及び現金同等物の期首残高
1,256
1,856
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,856
※ 1,143
