有機合成薬品工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

319

289

減価償却費

962

897

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

67

24

固定資産除却損

32

78

投資有価証券売却損益（△は益）

△54

－

受取保険金

△150

－

受取利息及び受取配当金

△33

△34

雑収入

△27

△72

支払利息

52

50

支払手数料

14

13

支払補償金

29

29

雑損失

37

8

売上債権の増減額（△は増加）

△728

184

棚卸資産の増減額（△は増加）

△449

△310

仕入債務の増減額（△は減少）

210

545

未払消費税等の増減額（△は減少）

△90

93

その他

71

65

小計

262

1,862

利息及び配当金の受取額

33

34

利息の支払額

△52

△49

保険金の受取額

150

－

法人税等の支払額

△6

△37

支払補償金の支払額

△29

△29

その他

△5

6

営業活動によるキャッシュ・フロー

352

1,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

106

－

有形固定資産の取得による支出

△555

△380

固定資産の除却による支出

△14

△54

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△5

△3

その他固定資産の取得による支出

△181

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△648

△442

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

△300

長期借入れによる収入

100

50

長期借入金の返済による支出

△487

△379

リース債務の返済による支出

△61

△77

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△43

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

106

△772

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△187

599

現金及び現金同等物の期首残高

1,444

1,256

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,256

※ 1,856