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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△49
319
減価償却費
940
962
賞与引当金の増減額（△は減少）
28
△0
退職給付引当金の増減額（△は減少）
32
67
固定資産除却損
56
投資有価証券売却損益（△は益）
△92
△54
投資有価証券評価損益（△は益）
26
－
災害による損失
9
受取保険金
△184
△150
受取利息及び受取配当金
△33
雑収入
△121
△27
支払利息
49
52
支払手数料
22
14
支払補償金
256
29
雑損失
37
売上債権の増減額（△は増加）
984
△728
たな卸資産の増減額（△は増加）
△18
△449
仕入債務の増減額（△は減少）
△305
210
未払消費税等の増減額（△は減少）
△90
その他
△132
71
小計
1,492
262
利息及び配当金の受取額
33
利息の支払額
△52
保険金の受取額
174
150
法人税等の支払額
△24
△6
支払補償金の支払額
△256
△29
38
△5
1,420
352
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
184
106
有形固定資産の取得による支出
△464
△555
固定資産の除却による支出
△36
△14
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
4
2
無形固定資産の取得による支出
△2
その他固定資産の取得による支出
△181
その他固定資産の解約による収入
1
△315
△648
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
600
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△595
△487
リース債務の返済による支出
△31
△61
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△65
△43
△992
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
112
△187
現金及び現金同等物の期首残高
1,331
1,444
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,444
※ 1,256
