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業績
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決算書
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
141
△49
減価償却費
889
940
賞与引当金の増減額（△は減少）
△47
28
退職給付引当金の増減額（△は減少）
56
32
固定資産除却損
34
固定資産圧縮損
680
－
減損損失
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△168
△92
投資有価証券評価損益（△は益）
8
26
補助金収入
△680
災害による損失
9
受取保険金
△184
受取利息及び受取配当金
△60
雑収入
△18
△121
支払利息
54
49
支払手数料
42
22
支払補償金
256
雑損失
2
売上債権の増減額（△は増加）
△8
984
たな卸資産の増減額（△は増加）
△421
仕入債務の増減額（△は減少）
306
△305
未払消費税等の増減額（△は減少）
169
29
その他
△223
△132
小計
763
1,492
利息及び配当金の受取額
60
利息の支払額
△57
△52
保険金の受取額
174
法人税等の支払額
△82
△24
支払補償金の支払額
△256
△28
38
656
1,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
補助金の受取額
長期性預金の払戻による収入
70
投資有価証券の売却による収入
255
184
有形固定資産の取得による支出
△2,020
△464
固定資産の除却による支出
△21
△36
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
3
4
無形固定資産の取得による支出
△0
△2
その他固定資産の取得による支出
その他固定資産の解約による収入
0
1
△1,035
△315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,500
△300
長期借入金の返済による支出
△529
△595
リース債務の返済による支出
△25
△31
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△130
△65
814
△992
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
437
112
現金及び現金同等物の期首残高
894
1,331
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,331
※ 1,444
