有機合成薬品工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

169

141

減価償却費

658

889

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△47

退職給付引当金の増減額（△は減少）

63

56

固定資産除却損

56

34

固定資産圧縮損

－

680

減損損失

－

7

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△168

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8

補助金収入

－

△680

受取利息及び受取配当金

△57

△60

雑収入

△22

△18

支払利息

45

54

雑損失

3

2

支払手数料

18

42

売上債権の増減額（△は増加）

236

△8

たな卸資産の増減額（△は増加）

△339

△421

仕入債務の増減額（△は減少）

17

306

未払又は未収消費税等の増減額

△140

169

その他

16

△223

小計

732

763

利息及び配当金の受取額

58

60

利息の支払額

△49

△57

法人税等の支払額

△62

△82

その他

9

△28

営業活動によるキャッシュ・フロー

687

656

投資活動によるキャッシュ・フロー

補助金の受取額

－

680

定期預金の払戻による収入

80

－

長期性預金の払戻による収入

－

70

投資有価証券の売却による収入

－

255

有形固定資産の取得による支出

△2,271

△2,020

固定資産の除却による支出

△32

△21

貸付けによる支出

△2

△1

貸付金の回収による収入

2

3

無形固定資産の取得による支出

△16

△0

その他固定資産の取得による支出

△0

△0

その他固定資産の解約による収入

6

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,234

△1,035

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

1,500

長期借入れによる収入

1,650

－

長期借入金の返済による支出

△623

△529

リース債務の返済による支出

△25

△25

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

△130

△130

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,170

814

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△375

437

現金及び現金同等物の期首残高

1,269

894

現金及び現金同等物の期末残高

※ 894

※ 1,331