有機合成薬品工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

454,209

400,142

減価償却費

519,522

632,116

賞与引当金の増減額（△は減少）

74,171

△29,599

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少）

△39,210

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

38,883

6,711

固定資産除却損

40,502

33,582

固定資産売却損益（△は益）

－

7,245

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,276

△29,133

受取補償金

△22,035

－

助成金収入

△19,570

△7,302

受取利息及び受取配当金

△36,131

△35,272

雑収入

△18,152

△23,191

支払利息

49,112

42,711

雑損失

4,257

3,270

支払手数料

13,547

50,446

売上債権の増減額（△は増加）

△206,218

△506,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

△229,994

△54,325

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,454

△17,152

未払又は未収消費税等の増減額

△121,230

63,605

その他

2,479

43,317

小計

467,412

580,999

利息及び配当金の受取額

36,132

35,296

利息の支払額

△47,088

△46,439

補償金の受取額

22,035

－

補助金の受取額

20,321

20,716

その他

2,799

7,994

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

88,958

△112,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

590,572

486,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の払戻による収入

－

70,000

投資有価証券の売却による収入

11,632

43,793

有形固定資産の取得による支出

△635,720

△1,881,255

有形固定資産の売却による収入

－

111,851

固定資産の除却による支出

△25,812

△24,407

貸付けによる支出

△1,010

－

貸付金の回収による収入

3,316

2,556

無形固定資産の取得による支出

△17,591

△28,169

その他固定資産の取得による支出

△519

△1,100

その他固定資産の解約による収入

178

90

資産除去債務の履行による支出

－

△125

投資活動によるキャッシュ・フロー

△665,527

△1,706,767

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当事業年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,000,000

長期借入れによる収入

－

864,000

長期借入金の返済による支出

△182,600

△466,600

リース債務の返済による支出

△25,536

△25,536

社債の償還による支出

△67,000

△22,500

自己株式の取得による支出

△895

△119

自己株式の売却による収入

264

29

配当金の支払額

△109,197

△130,426

財務活動によるキャッシュ・フロー

△384,965

1,218,846

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,033

△2,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△461,954

△4,532

現金及び現金同等物の期首残高

1,736,472

1,274,517

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,274,517

※ 1,269,984