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決算書
(単位：百万円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
641
905
減価償却費
928
977
賞与引当金の増減額（△は減少）
67
15
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△26
21
固定資産除却損
50
110
投資有価証券売却損益（△は益）
△31
△9
投資有価証券評価損益（△は益）
－
60
災害による損失
90
受取保険金
受取利息及び受取配当金
△40
△41
支払利息
49
関税費用
227
雑収入
△14
雑損失
5
売上債権の増減額（△は増加）
△240
△1,378
棚卸資産の増減額（△は増加）
△969
△548
仕入債務の増減額（△は減少）
197
79
未払消費税等の増減額（△は減少）
△144
△16
その他
47
283
小計
747
561
利息及び配当金の受取額
40
41
利息の支払額
△43
△56
保険金の受取額
26
法人税等の支払額
△74
△123
災害損失の支払額
△60
668
388
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△99
投資有価証券の売却による収入
56
13
有形固定資産の取得による支出
△1,155
△1,751
固定資産の除却による支出
△79
貸付金の回収による収入
3
2
無形固定資産の取得による支出
△3
△4
その他固定資産の解約による収入
0
△75
△1,237
△1,894
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
220
140
長期借入れによる収入
200
1,600
長期借入金の返済による支出
△399
△519
リース債務の返済による支出
△91
△119
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△87
△152
△158
948
現金及び現金同等物に係る換算差額
14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△712
△555
現金及び現金同等物の期首残高
1,856
1,143
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,143
※ 588
