有機合成薬品工業のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 905 | 1,124 |
| 減価償却費 | 977 | 1,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | △96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | △4 |
| 固定資産除却損 | 110 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | △49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | － |
| 災害による損失 | 90 | － |
| 受取保険金 | △26 | △65 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | △4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △45 |
| 支払利息 | 49 | 75 |
| 雑収入 | △9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,378 | 598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △548 | △721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79 | 198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △16 | 119 |
| その他 | 283 | △29 |
| 小計 | 561 | 2,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 45 |
| 利息の支払額 | △56 | △75 |
| 保険金の受取額 | 26 | 65 |
| 法人税等の支払額 | △123 | △161 |
| 災害損失の支払額 | △60 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 2,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,751 | △3,237 |
| 固定資産の除却による支出 | △79 | △105 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | － |
| その他 | △75 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,894 | △3,248 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | △260 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △519 | △419 |
| リース債務の返済による支出 | △119 | △125 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △75 |
| 配当金の支払額 | △152 | △173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948 | 1,496 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △5 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △555 | 385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143 | 588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 588 | 973 |
