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(単位：百万円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
905
1,124
減価償却費
977
1,034
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
△96
退職給付引当金の増減額（△は減少）
21
△4
固定資産除却損
110
132
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
△49
投資有価証券評価損益（△は益）
60
－
災害による損失
90
受取保険金
△26
△65
子会社清算損益（△は益）
受取利息及び受取配当金
△41
△45
支払利息
49
75
雑収入
売上債権の増減額（△は増加）
△1,378
598
棚卸資産の増減額（△は増加）
△548
△721
仕入債務の増減額（△は減少）
79
198
未払消費税等の増減額（△は減少）
△16
119
その他
283
△29
小計
561
2,268
利息及び配当金の受取額
41
45
利息の支払額
△56
△75
保険金の受取額
26
65
法人税等の支払額
△123
△161
災害損失の支払額
△60
388
2,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
13
101
有形固定資産の取得による支出
△1,751
△3,237
固定資産の除却による支出
△79
△105
貸付金の回収による収入
2
1
無形固定資産の取得による支出
△1,894
△3,248
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
140
△260
長期借入れによる収入
1,600
2,550
長期借入金の返済による支出
△519
△419
リース債務の返済による支出
△119
△125
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△152
△173
948
1,496
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△555
385
現金及び現金同等物の期首残高
1,143
588
現金及び現金同等物の期末残高
※ 588
※ 973
