ロート製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,874

34,290

減価償却費

7,232

7,418

減損損失

892

965

のれん償却額

457

383

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△139

164

賞与引当金の増減額（△は減少）

288

481

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

77

27

貸倒引当金繰入額

1,158

422

固定資産除却損

-

153

固定資産圧縮損

-

220

国庫補助金

△128

△220

負ののれん発生益

△685

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△76

△15

投資有価証券評価損益（△は益）

642

103

関係会社株式評価損

232

197

受取利息及び受取配当金

△752

△1,424

支払利息

248

247

持分法による投資損益（△は益）

△143

△56

持分変動損益（△は益）

-

△125

売上債権の増減額（△は増加）

△30

△7,560

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,743

△6,105

仕入債務の増減額（△は減少）

3,323

1,716

その他

△634

5,461

小計

37,093

36,747

利息及び配当金の受取額

738

1,362

利息の支払額

△228

△247

債務保証の履行による支出

△1,622

-

法人税等の支払額

△8,823

△6,962

法人税等の還付額

92

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,250

30,924

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,918

△1,523

定期預金の払戻による収入

963

1,265

有形固定資産の取得による支出

△10,267

△8,473

有形固定資産の売却による収入

12

109

資産除去債務の履行による支出

-

△42

無形固定資産の取得による支出

△1,061

△1,435

投資有価証券の取得による支出

△3,697

△4,417

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,000

1,376

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,203

-

補助金の受取額

128

220

長期貸付けによる支出

△404

△258

長期貸付金の回収による収入

41

2

その他

△0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,406

△13,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,273

△1,341

長期借入れによる収入

9,450

220

長期借入金の返済による支出

△3,133

△8,761

配当金の支払額

△3,422

△4,676

非支配株主への配当金の支払額

△0

△20

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△489

△762

その他

△208

△857

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,470

△16,199

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,335

5,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,650

6,786

現金及び現金同等物の期首残高

52,254

70,905

現金及び現金同等物の期末残高

 70,905

 77,691