ロート製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,006

27,953

減価償却費

6,376

7,216

減損損失

1,609

892

のれん償却額

372

457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△233

△139

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

288

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

384

77

返品調整引当金の増減額（△は減少）

234

－

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

231

－

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△11

－

貸倒引当金繰入額

1,124

1,158

固定資産除却損

82

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△29

△76

負ののれん発生益

－

△430

投資有価証券評価損益（△は益）

1,484

642

関係会社株式評価損

502

232

関係会社株式売却損益（△は益）

△2,707

－

国庫補助金

－

△128

受取利息及び受取配当金

△1,393

△752

支払利息

145

248

持分法による投資損益（△は益）

△396

△143

持分変動損益（△は益）

△37

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,464

△30

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,188

△3,061

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,811

3,323

その他

△5,272

△634

小計

28,268

37,093

利息及び配当金の受取額

1,390

738

利息の支払額

△143

△228

債務保証の履行による支出

△1,735

△1,622

法人税等の支払額

△7,798

△8,823

法人税等の還付額

27

92

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,008

27,250

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△692

△1,918

定期預金の払戻による収入

634

963

有形固定資産の取得による支出

△8,721

△10,267

有形固定資産の売却による収入

597

12

無形固定資産の取得による支出

△1,583

△1,061

投資有価証券の取得による支出

△1,514

△3,697

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,416

1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,516

 △1,203

補助金の受取額

－

128

長期貸付けによる支出

△966

△404

長期貸付金の回収による収入

108

41

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,237

△16,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△169

1,273

長期借入れによる収入

2,883

9,450

長期借入金の返済による支出

△1,880

△3,133

配当金の支払額

△2,965

△3,422

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△489

その他

△214

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,347

3,470

現金及び現金同等物に係る換算差額

96

4,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,519

18,650

現金及び現金同等物の期首残高

44,665

52,254

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

69

－

現金及び現金同等物の期末残高

 52,254

 70,905