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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
21,730
23,006
減価償却費
6,058
6,376
減損損失
1,052
1,609
のれん償却額
879
372
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△63
△233
賞与引当金の増減額（△は減少）
234
△44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△66
384
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△48
売上割戻引当金の増減額（△は減少）
△415
231
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
215
△11
貸倒引当金繰入額
204
1,124
固定資産除却損
－
82
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,973
△29
投資有価証券評価損益（△は益）
1,263
1,484
関係会社株式評価損
285
502
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,707
国庫補助金
△110
固定資産圧縮損
110
有形固定資産売却損益（△は益）
△153
受取利息及び受取配当金
△994
△1,393
支払利息
125
145
持分法による投資損益（△は益）
1,192
△396
持分変動損益（△は益）
△37
売上債権の増減額（△は増加）
△4,304
2,464
たな卸資産の増減額（△は増加）
892
3,188
仕入債務の増減額（△は減少）
△900
△2,811
その他
△444
△5,272
小計
24,769
28,268
利息及び配当金の受取額
1,018
1,390
利息の支払額
△130
△143
債務保証の履行による支出
△1,735
法人税等の支払額
△6,644
△7,798
法人税等の還付額
27
19,040
20,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△886
△692
定期預金の払戻による収入
739
634
有形固定資産の取得による支出
△5,586
△8,721
有形固定資産の売却による収入
2,128
597
無形固定資産の取得による支出
△847
△1,583
投資有価証券の取得による支出
△2,700
△1,514
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,615
3,416
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,755
△1,516
補助金の受取額
長期貸付けによる支出
△343
△966
長期貸付金の回収による収入
118
108
2
△0
△9,405
△10,237
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,649
△169
長期借入れによる収入
5,032
2,883
長期借入金の返済による支出
△714
△1,880
配当金の支払額
△3,078
△2,965
非支配株主への配当金の支払額
△8
△184
△214
△1,603
△2,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
△781
96
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,250
7,519
現金及び現金同等物の期首残高
37,345
44,665
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
69
現金及び現金同等物の期末残高
52,254
