ロート製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,290

41,518

減価償却費

7,418

8,251

減損損失

965

118

のれん償却額

383

436

貸倒引当金の増減額（△は減少）

164

17

賞与引当金の増減額（△は減少）

481

146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

97

貸倒引当金繰入額

422

-

貸倒引当金戻入額

-

△118

固定資産除却損

153

-

固定資産圧縮損

220

230

国庫補助金

△220

△230

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

-

投資有価証券評価損益（△は益）

103

731

関係会社株式評価損

197

67

受取利息及び受取配当金

△1,424

△2,009

支払利息

247

196

持分法による投資損益（△は益）

△56

289

持分変動損益（△は益）

△125

-

売上債権の増減額（△は増加）

△7,560

△6,787

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,105

△4,029

仕入債務の増減額（△は減少）

1,716

1,679

その他

5,461

2,048

小計

36,747

42,653

利息及び配当金の受取額

1,362

1,762

利息の支払額

△247

△200

法人税等の支払額

△6,962

△10,041

法人税等の還付額

25

71

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,924

34,245

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,523

△1,549

定期預金の払戻による収入

1,265

1,430

有形固定資産の取得による支出

△8,473

△7,979

有形固定資産の売却による収入

109

272

資産除去債務の履行による支出

△42

-

無形固定資産の取得による支出

△1,435

△933

投資有価証券の取得による支出

△4,417

△7,531

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,376

274

補助金の受取額

220

230

長期貸付けによる支出

△258

△619

長期貸付金の回収による収入

2

88

その他

-

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,176

△16,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,341

656

長期借入れによる収入

220

1,605

長期借入金の返済による支出

△8,761

△3,484

配当金の支払額

△4,676

△5,475

非支配株主への配当金の支払額

△20

△1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△762

△6,144

その他

△857

△939

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,199

△13,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,236

4,703

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,786

8,847

現金及び現金同等物の期首残高

70,905

77,691

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

23

現金及び現金同等物の期末残高

 77,691

 86,562