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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
41,518
42,331
減価償却費
8,251
11,620
減損損失
118
51
のれん償却額
436
1,523
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
64
賞与引当金の増減額（△は減少）
146
△260
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
97
△27
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
-
△23
貸倒引当金繰入額
475
貸倒引当金戻入額
△118
固定資産圧縮損
230
124
国庫補助金
△230
△181
投資有価証券売却損益（△は益）
△3
△3,931
投資有価証券評価損益（△は益）
731
2,048
関係会社株式評価損
67
26
関係会社株式売却損益（△は益）
△39
受取利息及び受取配当金
△2,009
△1,780
支払利息
196
949
持分法による投資損益（△は益）
289
△166
売上債権の増減額（△は増加）
△6,787
1,950
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,029
△4,597
仕入債務の増減額（△は減少）
1,679
△1,288
その他
2,051
△1,851
小計
42,653
47,018
利息及び配当金の受取額
1,762
2,005
利息の支払額
△200
△888
法人税等の支払額
△10,041
△11,237
法人税等の還付額
71
18
34,245
36,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,549
△2,705
定期預金の払戻による収入
1,430
1,517
有形固定資産の取得による支出
△7,979
△9,080
有形固定資産の売却による収入
272
無形固定資産の取得による支出
△933
△1,481
投資有価証券の取得による支出
△7,531
△6,832
投資有価証券の売却及び償還による収入
274
4,457
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△74,479
補助金の受取額
181
長期貸付けによる支出
△619
△758
長期貸付金の回収による収入
88
2
△0
△18
△16,317
△89,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
656
△2,310
長期借入れによる収入
1,605
14,908
長期借入金の返済による支出
△3,484
△5,961
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
25,270
自己株式の取得による支出
△5,000
配当金の支払額
△5,475
△7,072
非支配株主からの払込みによる収入
31,620
非支配株主への配当金の支払額
△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△6,144
△13,505
△938
△2,626
△13,784
35,319
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,703
3,374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,847
△13,558
現金及び現金同等物の期首残高
77,691
86,562
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
23
217
現金及び現金同等物の期末残高
73,221
