理研ビタミン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,106

6,148

減価償却費

3,388

3,496

減損損失

81

506

貸倒引当金の増減額（△は減少）

196

120

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

135

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

14

8

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△764

△463

受取利息及び受取配当金

△381

△416

支払利息

593

704

為替差損益（△は益）

542

361

投資有価証券売却損益（△は益）

△146

△2

固定資産売却損益（△は益）

△3

△56

固定資産除却損

74

32

固定資産圧縮損

11

－

移転補償金

△826

△138

補助金収入

△20

－

関係会社整理損

147

－

売上債権の増減額（△は増加）

△195

△1,288

たな卸資産の増減額（△は増加）

938

△645

仕入債務の増減額（△は減少）

△183

41

その他

△1,144

927

小計

8,529

9,471

利息及び配当金の受取額

379

418

利息の支払額

△550

△777

法人税等の支払額

△921

△1,927

移転補償金の受取額

939

941

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,377

8,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△727

△2,418

定期預金の払戻による収入

468

1,699

有形固定資産の取得による支出

△5,971

△2,810

有形固定資産の売却による収入

31

482

補助金の受取額

11

－

無形固定資産の取得による支出

△29

△78

無形固定資産の売却による収入

－

87

投資有価証券の取得による支出

△314

△15

投資有価証券の売却による収入

349

71

その他

△207

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,389

△3,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△779

1,051

長期借入れによる収入

－

22,000

長期借入金の返済による支出

△274

△1,196

配当金の支払額

△1,399

△1,277

自己株式の取得による支出

△472

△24,420

新株予約権の行使による収入

－

1,963

その他

△213

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,140

△1,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

△270

△281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,423

2,883

現金及び現金同等物の期首残高

14,578

13,154

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

169

現金及び現金同等物の期末残高

13,154

16,207