理研ビタミン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,251

6,106

減価償却費

3,902

3,388

減損損失

－

81

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

196

賞与引当金の増減額（△は減少）

△68

100

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

14

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△708

△764

受取利息及び受取配当金

△351

△381

支払利息

504

593

為替差損益（△は益）

△131

542

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△146

有形固定資産売却損益（△は益）

△132

△3

固定資産除却損

65

74

固定資産圧縮損

45

11

移転補償金

－

△826

補助金収入

△65

△20

関係会社清算益

△140

－

関係会社整理損

－

147

売上債権の増減額（△は増加）

△261

△195

たな卸資産の増減額（△は増加）

6

938

仕入債務の増減額（△は減少）

△725

△183

その他

659

△1,144

小計

7,850

8,529

利息及び配当金の受取額

351

379

利息の支払額

△553

△550

法人税等の支払額

△1,707

△921

移転補償金の受取額

－

939

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,941

8,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,487

△5,971

有形固定資産の売却による収入

145

31

補助金の受取額

45

11

無形固定資産の取得による支出

△130

△29

投資有価証券の取得による支出

△613

△314

投資有価証券の売却による収入

－

349

その他

349

△466

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,690

△6,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

437

△779

長期借入金の返済による支出

△356

△274

配当金の支払額

△1,270

△1,399

自己株式の取得による支出

△0

△472

その他

△31

△213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,222

△3,140

現金及び現金同等物に係る換算差額

443

△270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△528

△1,423

現金及び現金同等物の期首残高

15,106

14,578

現金及び現金同等物の期末残高

14,578

13,154