理研ビタミン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,334

5,251

減価償却費

3,407

3,902

固定資産除却損

180

65

固定資産圧縮損

410

45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

91

△68

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△0

退職給付に係る資産及び負債の増減額

106

△708

受取利息及び受取配当金

△324

△351

支払利息

441

504

為替差損益（△は益）

△350

△131

有形固定資産売却損益（△は益）

△19

△132

投資有価証券売却損益（△は益）

23

－

受取保険金

△88

－

補助金収入

△426

△65

関係会社清算益

－

△140

売上債権の増減額（△は増加）

1,120

△261

たな卸資産の増減額（△は増加）

100

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,240

△725

その他

△109

659

小計

8,642

7,850

利息及び配当金の受取額

326

351

利息の支払額

△423

△553

保険金の受取額

88

－

法人税等の支払額

△1,727

△1,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,908

5,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,456

△5,487

有形固定資産の売却による収入

35

145

補助金の受取額

410

45

無形固定資産の取得による支出

△120

△130

投資有価証券の取得による支出

△175

△613

投資有価証券の売却による収入

899

－

その他

828

349

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,578

△5,690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,023

437

長期借入れによる収入

1,187

－

長期借入金の返済による支出

△123

△356

配当金の支払額

△840

△1,270

自己株式の取得による支出

△1

△0

その他

△60

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△861

△1,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

467

443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,935

△528

現金及び現金同等物の期首残高

12,171

15,106

現金及び現金同等物の期末残高

15,106

14,578