理研ビタミン

4526

東証プライム

食料品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

理研ビタミンのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	7,857	11,909
減価償却費	3,718	3,330
減損損失	－	270
災害による損失	－	85
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△10	169
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	12	△2
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△451	△411
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	74	71
受取利息及び受取配当金	△537	△671
支払利息	132	112
為替差損益（△は益）	△37	△42
固定資産売却損益（△は益）	0	△2
固定資産除却損	57	123
固定資産圧縮損	－	165
投資有価証券売却損益（△は益）	△183	△2,115
投資有価証券評価損益（△は益）	0	25
補助金収入	△9	△179
受取保険金	－	△65
事業再編関連損失	－	80
売上債権の増減額（△は増加）	△1,140	△2,687
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,459	△631
仕入債務の増減額（△は減少）	456	1,383
その他	287	655
小計	7,769	11,571
利息及び配当金の受取額	521	666
利息の支払額	△127	△113
保険金の受取額	－	65
災害による損失の支払額	－	△42
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△327	△1,696
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,835	10,451
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,528	△3,174
定期預金の払戻による収入	3,361	2,546
有形固定資産の取得による支出	△2,112	△2,536
有形固定資産の売却による収入	2	3
有形固定資産の除却による支出	△40	△45
無形固定資産の取得による支出	△15	△446
投資有価証券の取得による支出	△16	△17
投資有価証券の売却による収入	304	2,970
補助金の受取額	9	179
その他	0	△35
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,034	△554
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△370	4,100
長期借入金の返済による支出	△2,606	△2,606
配当金の支払額	△1,582	△2,194
自己株式の取得による支出	△0	△6,360
その他	△18	△22
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,578	△7,084
現金及び現金同等物に係る換算差額	369	672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,592	3,485
現金及び現金同等物の期首残高	15,064	16,656
現金及び現金同等物の期末残高	※ 16,656	※ 20,141