理研ビタミン

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決算推移

決算書

理研ビタミンのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,909	12,706
減価償却費	3,330	3,204
減損損失	270	－
災害による損失	85	9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	169	88
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	1
退職給付に係る資産及び負債の増減額	△411	10
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	71	△33
受取利息及び受取配当金	△671	△875
支払利息	112	123
為替差損益（△は益）	△42	10
固定資産売却損益（△は益）	△2	△294
固定資産除却損	123	212
固定資産圧縮損	165	48
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,115	△4,055
投資有価証券評価損益（△は益）	25	1
補助金収入	△179	△53
受取保険金	△65	△28
事業再編関連損失	80	190
売上債権の増減額（△は増加）	△2,687	1,482
棚卸資産の増減額（△は増加）	△631	△836
仕入債務の増減額（△は減少）	1,383	△1,982
その他	655	△593
小計	11,571	9,335
利息及び配当金の受取額	666	890
利息の支払額	△113	△113
保険金の受取額	65	28
災害による損失の支払額	△42	△55
事業再編関連損失の支払額	－	△78
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,696	△2,113
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,451	7,892
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△3,174	△2,975
定期預金の払戻による収入	2,546	2,924
有形固定資産の取得による支出	△2,536	△4,678
有形固定資産の売却による収入	3	346
有形固定資産の除却による支出	△45	△91
無形固定資産の取得による支出	△446	△134
投資有価証券の取得による支出	△17	△16
投資有価証券の売却による収入	2,970	4,990
補助金の受取額	179	53
非連結子会社への出資による支出	－	△62
その他	△35	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△554	353

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,100	△4,000
長期借入れによる収入	－	5,000
長期借入金の返済による支出	△2,606	△7,138
配当金の支払額	△2,194	△2,776
自己株式の取得による支出	△6,360	△1,133
自己株式の処分による収入	－	93
その他	△22	△10
財務活動によるキャッシュ・フロー	△7,084	△9,965
現金及び現金同等物に係る換算差額	672	413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,485	△1,306
現金及び現金同等物の期首残高	16,656	20,141
現金及び現金同等物の期末残高	※ 20,141	※ 18,835