森下仁丹

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森下仁丹のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	460	252
減価償却費	787	590
減損損失	46	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	34
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△8	△7
賞与引当金の増減額（△は減少）	△18	3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△118	－
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	△1	1
受取利息及び受取配当金	△38	△36
支払利息	10	9
売上債権の増減額（△は増加）	△125	35
たな卸資産の増減額（△は増加）	△245	363
仕入債務の増減額（△は減少）	121	△171
その他	46	△93
小計	918	980
利息及び配当金の受取額	37	36
利息の支払額	△9	△9
法人税等の支払額	△141	△135
営業活動によるキャッシュ・フロー	804	871
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△313	△395
有形固定資産の売却による収入	－	98
無形固定資産の取得による支出	△182	△192
投資有価証券の取得による支出	△7	△11
その他	△0	△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△505	△502
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	370	500
長期借入金の返済による支出	△334	△488
配当金の支払額	△152	△152
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△117	△141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	182	227
現金及び現金同等物の期首残高	2,293	2,475
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,475	※ 2,703